重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告
作者:  时间 :2018-12-15 浏览:616

股票代码:600116            股票简称:三峡水利            编号:临2018-046号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为充分利用重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:三峡水利或公司)周期性闲置资金,进一步提高资金使用效率,公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》,使用自有资金进行了短期投资,现就相关情况公告如下:
    一、公司使用自有资金进行短期投资的情况
    (一)中信银行共赢利率结构22573期人民币结构性存款产品
    1、签约主体:公司与中信银行股份有限公司重庆分行
    2、产品类型:保本浮动收益型
    3、投资及收益币种:人民币
    4、挂钩标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
    5、投资金额:5,000万元
    6、产品预期年化收益率:4.10%或4.50%
    7、产品成立日:2018年10月26日
    8、产品到期日:2019年1月24日
    9、产品收益计算期限:90天
    10、收益支付:如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
    11、资金来源:公司闲置自有资金
    12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
    (二)中信银行共赢利率结构23299期人民币结构性存款产品
    1、签约主体:公司与中信银行股份有限公司重庆分行
    2、产品类型:保本浮动收益型
    3、投资及收益币种:人民币
    4、挂钩标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
    5、投资金额:5,000万元
    6、产品预期年化收益率:4.20%或4.60%
    7、产品成立日:2018年12月13日
    8、产品到期日:2019 年3月13日
    9、产品收益计算期限:90天
    10、收益支付:如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
    11、资金来源:公司闲置自有资金
    12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
    二、前期使用自有资金购买理财产品情况
    (一)到期收回的理财产品情况
    2018年8月31日,公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年8月31日至2018年11月29日,该投资已收回,实现投资收益53.01万元。
    (二)存续的理财产品情况
    2018年9月27日,公司以自有资金5,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款,产品存续期限为2018年9月27日至2018年12月27日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率为4.15%。
    2018年9月28日,公司以自有资金5,000万元购买了民生银行结构性存款,产品存续期限为2018年9月28日至2018年12月28日,该投资目前尚未收回,预期年化收益率4.00%。上述两笔存续的理财产品情况详见2018年9月29日上海证券交易所网站。
    截至本公告发布之日,公司以自有资金进行短期投资的余额为20,000万元,占公司最近一期经审计净资产额的7.29%。
    三、风险控制措施
    公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》,对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》,在确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查,加强风险控制和监督,确保投资资金的安全。
    四、对公司的影响
    上述短期投资,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金的收益。
    特此公告。

 

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董  事  会
二〇一八年十二月十五日

 

 

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